分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，ETF发生权益分派的，在权益登记日次一交易日进行除息处理，也就是除息日通常为股权登记日的下一交易日；现金红利一般在分红公告确定的现金红利发放日划付到投资者账户。除息后基金参考净值或行情价格相应除息调整，持有份额不因分红而增加资产总额。要注意不同ETF的权益登记日、除息日和红利发放日安排以基金分红公告为准，分红方式、税费扣收和到账时点也按公告执行。
1.查看基金分红公告，记录权益登记日、除息日和现金红利发放日三个时间节点。
2.在权益登记日持有份额的投资者享有本次分红，除息后留意净值和价格的除息调整。
3.红利到账后核对现金金额，区分分红再投资和现金分红方式，必要时核对税费扣收。
关联说明：基金分红不改变基金的风险收益特征，也不因此提高投资收益；ETF场内份额的红利划付与指定交易、托管状态有关。选择分红方式时可结合自身现金流需求和再投资安排，具体以基金合同和公告为准。以上除息安排以基金交易细则和分红公告为准，您在ETF分红上还有什么想接着问的？
如果您需要新开证券账户参与ETF交易，可通过线上渠道联系顾问办理，成本佣金、办理流程和所需材料会逐项告知。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于38分钟前 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深张经理：
ETF基金的除息日通常设定在股权登记日的下一交易日
张经理证券：
需结合基金合同约定的具体条款确认除息日的实际安排
2129
企业认证
电话咨询
咨询
18630917047 
