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两个板块存在大量重叠标的，很多央企改革大盘蓝筹，同时属于证金持股概念，但二者底层驱动逻辑完全不一样。证金持股的驱动是国家队维稳资金的股东变动，属于资金事件驱动；央企改革板块驱动是国企改革政策、资产注入、重组、股权激励、治理优化，属于产业政策驱动。一只国资蓝筹，可以同时在两个概念板块里面，但是催化上涨的消息完全不同：证金增减持消息刺激证金概念行情；重组、混改消息刺激央企改革行情。行情持续性差别很大：央企改革如果有实质资产整合，容易走出中长期行情；证金持股大多是短期脉冲。选股筛选逻辑不同：做央企改革，重点看改革进度、资产质量、管理层变化；做证金持股博弈，重点看维稳信号、股东名单变化。交易上不能混为一谈：如果你本来博弈国企改革，不要因为证金减持就卖出；如果你博弈证金维稳预期，也不要指望靠国企改革消息持续推升股价。区分底层催化，才不会在消息混杂的时候做出错误交易判断。
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发布于3小时前 南京
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