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您好：
程序化交易的局限性是算法无法覆盖所有市场突发与突变场景，不能过度依赖，核心是预设规则难适配非历史类变化。
我来帮您梳理下：
程序化交易是按提前设置的算法自动执行买卖，不会主动感知规则外的市场变动。之所以有这些局限，是因为算法基于过往数据设计，遇到突发消息、市场结构突变时，没法灵活调整策略。
不能依赖的常见情况：
1. 市场出现非历史的突发事件（如政策临时调整），算法无对应规则时；
2. 市场风格突变，过往数据参考失效时；
3. 交易品种流动性异常波动，算法挂单节奏失控时。
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发布于15小时前 上海
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