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您好，ETF 申赎遇到停牌成分股，常规先用**停牌前最近交易日收盘价**，发生重大事项时基金管理人采用指数收益法等估值技术调整公允价值，可 APP 查看 ETF 申赎清单公告，本人操作不可代办。
1. 核心规则
券商 APPETF 专区可查看当日申购赎回清单。成分股临时停牌，无最新成交，T 日申赎清单一般采用该股前一交易日收盘价进行对价计算。若停牌期间出现重大事件，基金公司可采用指数收益法等估值模型调整价格，用于计算 IOPV、基金净值与申赎对价。停牌个股通常会设置为必须现金替代，不再使用实物股票完成交收。临柜渠道携带身份证咨询 ETF 申赎业务。
2. 业务限制
线上办理需预留手机号有效、身份证在有效期，账户无冻结休眠。申赎清单里的价格仅用于对价计算，最终现金差额在 T+1 日正式确认。基金管理人有权根据保护持有人原则变更估值方式。客服电话仅提供指引，不能代为提交 ETF 申赎委托。
3. 功能特点
线上入口在 APPETF 持仓、申赎委托板块。IOPV 实时参考净值、申赎一篮子股票对价，共用这套停牌股估值价格。停牌股设置必须现金替代，是为了规避实物交收障碍，防范套利损害存量持有人。
4. 区分要点
无重大事项的普通停牌：采用停牌前收盘价；
停牌期间发生重大事件：启用指数收益法等估值技术调整公允价值。
如有需要请点击头像联系我～
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发布于2026-10-9 19:01 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深-杨经理：
ETF申赎若遇成分股停牌，采用停牌前一交易日收盘价作为估值价格
资深苏经理：
需以基金公司当日发布的估值说明为准，核对对应申赎单位的折算规则
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