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您好，**重组配套资金必须围绕本次并购重组相关事项使用，投向主营业务，存在明确可投范围与比例红线，禁止财务性投资**。
1. 核心规则
允许用途：支付本次重组现金对价、并购税费、人员安置等整合费用、标的资产在建项目建设，也可用于补流、偿还债务。补流 + 偿债总额，不超过配套募资总额 50%，同时不超过本次标的交易作价 25%；借壳项目补流上限压缩至 30%。资金需专户管理，专款专用，变更用途要履行董事会、股东大会审议并对外披露。
2. 业务限制
资金不得用于财务性投资，除金融企业外，不能用于购买理财产品、炒股、对外财务借款等。配套资金整体定位服务本次并购，不能脱离重组安排单独投入无关新项目。投向需要符合产业政策，不得新增重大不利同业竞争。
3. 功能特点
配套融资是重组的附属融资安排，资金用途紧扣本次并购，限制补流比例，防止单纯融资圈钱，保障资金用于标的整合与主业发展。
4. 区分要点
可使用：本次并购对价、标的在建项目、并购相关费用、有限额度补流偿债；
禁止使用：证券投资、委托理财、对外拆借等各类财务性投资，与本次重组无关的非主业项目。
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发布于2026-10-8 17:31 天津
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