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您好，基金估值出错后，管理人先修正净值，按责任方对受损持有人补偿。
（1）核心结论
发现估值错误，基金管理人第一时间更正净值，停止继续按错误净值办理申赎；给投资者带来直接损失的，由责任方进行补偿，优先使用基金风险准备金赔付。错误幅度达标时，需要向监管报备甚至对外公告。
（2）业务规则
净值偏差≥0.25%，管理人需要向证监会报备；偏差≥0.5%，必须发布公告并备案。管理人、托管人、登记机构等谁出错，谁承担赔偿责任；多方共同失误则连带赔偿。补偿只覆盖直接损失，不含预期收益等间接损失。不当获利的投资者需要返还超额收益。
（3）适用场景
已经按错误净值完成申购、赎回的客户，会统一补差调整账户资金或份额；未成交的申赎委托，直接改用正确净值重算。不可抗力造成的估值差错，一般不承担赔偿。
（4）关键区分
小数取舍产生的微小尾差，不属于估值错误；估值差错是资产计价失真。基金公司赔付后，可向最终过错方追偿。
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发布于2026-10-4 21:26 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深杨经理：
基金估值错误需先由管理人核实错误原因及影响范围
张经理：
补偿方式以基金合同约定的补偿规则及监管指导为准
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