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您好，ETF 货币基金定期折算后，**投资者总资产保持不变**。
（1）核心结论：定期折算只是份额和净值的重分配，不产生收益或亏损，基金总资产、投资者所持资产总额不会改变。
（2）业务规则：定期折算会将累计未分配收益转出，通常基金净值归一为 1 元；原份额对应的收益部分，会以新增基金份额的形式发放给投资者。折算前总市值 = 折算后基金份额 ×1 元。
（3）适用场景：沪深交易所货币 ETF 定期折算统一适用，一般按周或按月执行定期折算。二级市场价格波动带来的盈亏不属于折算本身造成的资产变动。
（4）关键区分：折算只改变份额数量，不改变总资产；二级市场买卖价差，才会造成资产增减。
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发布于2026-10-2 21:36 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深崔经理：
ETF货币基金定期折算时，仅调整基金份额与净值配比，总资产不会出现增减变动
资深杨经理：
可通过基金披露的折算明细核对份额、净值与总资产的对应关系
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