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您好，全市场交易的LOF基金在分红除息日当天，场内交易市价会按照交易所统一规则做除息调整，调整后您持有的总权益不会发生变化，不存在资产无故损耗的情况，相关操作规则完全符合监管要求。
LOF基金除息调整是场内交易的常规规则，很多新手容易混淆除息前后的名义价格和实际总权益。分红的本质是把基金净值里的一部分收益以现金形式返给您，除息日当天系统会直接把场内交易的基准价调低对应分红金额，避免出现无风险套利空间，这是交易所统一规定的公平交易规则，用普通A股账户就可以直接参与相关交易，不会损害任何一方投资者的合法权益。
1. 分红除息日前可按需确认自己的分红方式，选择现金分红或红利再投资。
2. 除息日当天系统会自动完成市价调整，您无需手动操作任何账户功能。
3. 若您选择红利再投资，分红份额会在约定确认日后自动划入您的证券账户。
您如果在除息日当天做场内卖出操作，成交价格会以除息调整后的市价为基准成交，按监管规则场内LOF交易也没有过户费，不会产生额外的隐性交易成本。您要是对LOF基金的分红规则还有其他细节疑问，我可以帮您逐一梳理清楚。
开户找我，佣金直接给到成本价！ETF、可转债万0.5，期权1.7元一张，两融专项利率4%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信登录。点击右上角添加微信，一对一为您办理！
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1. 分红除息日前可按需确认自己的分红方式，选择现金分红或红利再投资。
2. 除息日当天系统会自动完成市价调整，您无需手动操作任何账户功能。
3. 若您选择红利再投资，分红份额会在约定确认日后自动划入您的证券账户。
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发布于37分钟前 北京
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