您好,**ETF 临时停牌的成分股,IOPV 计算沿用停牌前最新成交价(停牌价)**。
1. 核心规则:IOPV 由交易所 / 指数公司实时运算,成分股盘中临时停牌、无新成交时,IOPV 就继续使用该股最后一笔成交价格。
2. 业务限制:如果该停牌股票被设置为**必须现金替代**,IOPV 会采用基金管理人给定的替代价格,不再沿用旧停牌价。IOPV 只是盘中参考值,和基金晚间正式净值估值是两套独立体系,基金正式净值可采用估值模型调整价格。
3. 功能特点:IOPV 每 15 秒更新,停牌股没有新行情,只能锁定停牌价来维持 IOPV 持续输出。
4. 区分要点
普通临时停牌、非必须现金替代:IOPV 沿用停牌前成交价;
标记为必须现金替代的停牌股:IOPV 使用管理人设定的现金替代价。
如有需要请点击头像联系我~




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