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您好，ETF 的 IOPV**不是基金份额的结算价格**。
（1）核心结论：IOPV 是交易所实时计算并发布的基金份额参考净值，仅作为盘中交易参考；ETF 申赎结算、基金资产估值结算使用的是基金份额净值（NAV）。
（2）IOPV 计算：交易所根据申赎清单内成分股实时行情，每 15 秒计算一次，盘中动态更新，会受停牌股票、涨跌停、交易延迟产生偏差。
（3）结算价格口径：T 日 ETF 实物申赎，以当日收市后基金管理人计算的 T 日基金份额净值作为结算价格。
（4）二级市场交易：场内买卖 ETF 的成交价格，由买卖双方竞价形成，独立于 IOPV 与基金份额净值。
（5）区分要点：IOPV = 盘中参考估值；基金份额净值 = 申赎结算价格；二级市场成交价 = 投资者买卖撮合价格。
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发布于2026-9-23 13:44 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小黄顾问：
IOPV是基金份额的参考估值价格，并非实际结算价格
小鹿经理：
可通过基金披露的净值数据核对份额结算的实际依据
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