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您好，**IOPV 是盘中参考净值，基金正式净值是收盘后精确计算的份额净值，二者天然会存在差异**。
（1）核心结论：IOPV 是根据申赎清单实时估算，正式净值按基金实际持仓与会计估值规则核算，计算依据、估值方法不一样，所以会产生偏差。
（2）成分股口径：IOPV 采用申赎清单里的证券；正式净值用基金实际持仓，调仓过程中实际持仓和清单会不完全一致。
（3）停牌股票估值：IOPV 直接用交易所现价；正式净值可采用指数收益法等特殊估值方法，价格取值不同带来差额。
（4）费用计提：IOPV 不扣减管理费、托管费；正式净值会计提当日基金各项费用，摊薄净值。
（5）现金替代预估：IOPV 使用预估现金替代金额；正式净值按后续实际成交的现金替代成本核算，预估和真实成本存在偏差。
（6）边界口径：IOPV 仅用于盘中参考，不能等同于基金净值；基金申赎、资产核算全部以收盘后正式单位净值为准。
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发布于2026-9-23 11:13 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小李经理：
IOPV是指数基金实时估值，由标的指数成分股行情动态测算得出
资深小妮经理：
基金正式净值以所有持仓证券的收市价为基础，按规则估值计算得出
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