分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，跨境 ETF 跟踪的海外指数节假日会不会暂停估值，相关要点，下面展开拆解
（1）核心结论
**海外市场休市节假日，跨境 ETF 不会暂停估值，基金管理人会采用估值备选方法正常计算基金份额净值与 IOPV。**
（2）海外休市底层逻辑
海外标的市场节假日停盘，没有最新成交价格，无法直接用收盘价估值，但国内交易日仍正常开市，ETF 需要持续披露净值。
（3）替代估值方式
通常采用最近可获取的收盘价，结合汇率进行估值；若出现重大事件，可采用指数服务商提供的公允价格或估值模型调整。
（4）交易与申赎边界
海外休市期间，场内跨境 ETF 依旧正常竞价交易，可买卖；一级市场实物申赎一般会暂停，底层标的无法交付。
（5）披露口径区分
仅海外休市不会触发临时公告；只有估值方法发生变更，才需要发布临时公告。IOPV 是盘中实时参考，和基金收盘净值可能存在差异。
（6）实操提示
海外长假期间容易出现折溢价放大，IOPV 仅作参考；申赎安排以基金公司公告为准，留意跨境 ETF 申赎暂停提示。
如有需要联系我～
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-9-21 14:20 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
证券董经理：
跨境ETF跟踪的海外指数节假日时，常规会同步停止对应指数的编制与更新
小龙经理：
需留意产品合同约定，部分场景下会以调整后方式核算对应ETF的净值
4027
电话咨询
咨询
18630917047 
