基金巨额赎回顺延部分优先级怎么确定
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基金巨额赎回顺延部分优先级怎么确定

叩富问财 浏览:185 人 分享分享

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您好
核心结论:巨额赎回顺延到下一开放日的赎回申请**没有任何优先权**,和顺一开放日新提交的赎回申请合并一起,统一按比例处理。

规则拆解
当日 T 日处理规则,T 日发生巨额赎回,当日最低兑付总份额 10%;T 日所有赎回按各自申请占总赎回量比例确认,未确认部分,投资者可选撤销或顺延。
顺延部分优先级,顺延申请转到 T+1 开放日后,不享受插队优先,和 T+1 当天新提交赎回申请合并汇总,统一按比例分配当日兑付额度;以此循环,直到全部赎回完成,每一日都使用当日净值计价。
特殊合同约定,部分基金合同设置保护小额持有人条款,当单一持有人赎回量超标,优先满足小额投资者当日赎回,超大额持有人超出部分直接顺延。
业务并行口径,赎回申请、基金转换转出申请优先级相同,合并计入赎回总量,同比例确认。

边界区分,顺延只是保留赎回申请,不是保留 T 日净值;顺延申请的成交净值以实际办理当日净值为准,不是原 T 日净值。

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发布于2026-9-20 15:53 天津
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