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您好，期权资产核算里，券商账户内理财提交赎回，份额确认前按理财市值计入资产；赎回确认后份额剔除，等到账资金进入证券资金账户，从当日收盘起纳入20日滚动统计，执行交易所统一期权投资者适当性资产核算规定。
理财赎回验资最容易踩坑，很多人以为提交赎回委托，资金就可以继续计入资产。实际T日提交赎回，清算确认后理财份额直接从账户资产扣除，资金在途等待回款阶段不计入验资资产。您可以这么理解，验资只认托管在券商账户的资产，赎回确认后理财份额已经转出；有人会问，券商现金理财赎回时效有区别吗，现金理财大多T+0可用，资金到账当日收盘就纳入资产统计。
1. 理财未确认赎回前，每日收盘按产品净值计入期权验资资产。
2. 赎回确认当日，理财份额剔除，在途回款不计入资产。
3. 赎回资金划入证券资金账户，该交易日收盘起重新纳入滚动资产核算。
验资周期尽量不要随意赎回大额理财，防止资产短期下滑拉低20日日均，您需要我帮您整理期权验资资产计入时间自查清单吗？
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发布于2026-9-15 17:07 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小李经理：
期权账户理财赎回资金纳入核算，需遵循对应产品的赎回规则与资金到账时效
小鹿量化经理：
需核对账户资金台账的变动记录，确认资金纳入期权资产统计的时间节点
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