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您好，场外基金提交赎回进入在途状态，**该笔份额不再计入期权开通的资产统计范围**，期权验资只统计托管在券商账户内的证券市值与资金余额，执行交易所统一期权投资者适当性资产核算规定。
赎回在途最容易踩坑，很多人以为提交赎回后，份额还会保留几天用于资产计算，实际上T日提交赎回，当日清算后份额就会扣除，后续等待资金到账的这段在途时间，不会再算作账户资产。您可以这么理解，期权资产口径只认可券商账户里托管的资产，赎回指令确认后，基金份额已经转出账户，等待回款的资金还没有进入资金账户；有人会问，赎回资金什么时候可以计入资产，赎回款资金到账进入证券资金账户的当日收盘，这笔资金才会重新纳入20日滚动资产统计。
1. 场外基金赎回委托确认当日，份额从账户资产中剔除，在途回款不计入验资资产。
2. 赎回资金到账进入证券资金账户后，从当日起纳入资产滚动核算。
3. 验资周期内尽量不要发起场外基金赎回，避免拉低20日日均资产。
期权开通除了20日日均50万资产，还需要满足6个月交易经历、期权知识测评合格、完成模拟交易等条件，您需要我帮您整理期权验资资产范围的自查清单吗？
发布于47分钟前 北京
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