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资深小童经理
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您好，
（1）核心结论：场外基金除息日一般与**权益登记日为同一天**，权益登记日当天收盘持有份额，即可享有本次分红；当日净值扣减分红金额完成除息。
（2）要点
1）权益登记日（除息日）：T 日收盘持有份额可参与分红，当日基金单位净值扣除分红金额。
2）红利发放日：现金红利打到账户的日期，一般在登记日后数日，不同基金间隔不同。
3）红利再投资：新增份额按除息日净值计算，份额到账通常晚于登记日。
4）注意区分股票和场外基金规则：A 股股票除息日是登记日下一个交易日，场外基金二者同一天。
（3）误区
不要套用 A 股股票除息逻辑，场外基金登记日就是除息日，不是登记日次日。
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发布于2026-9-15 15:17 天津
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