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您好，LOF基金折溢价率是按照场内交易价格与基金当日的单位净值标准计算的，其中单位净值是基金管理人按监管要求每日收盘后披露的基金资产净值除以总份额后的数值。
计算LOF基金折溢价率时要注意区分单位净值与场内交易价的时效性，避免因数据滞后导致误判。作为上市型开放式基金，LOF同时在场内和场外交易，场内价格由买卖双方竞价形成，单位净值是监管规定的统一核算口径，那怎么计算具体数值呢？其实公式是（场内交易价-单位净值）/单位净值×100%，正数为溢价，负数为折价。
1. 您可以通过线上证券交易软件查询LOF基金的实时场内成交价；
2. 登录基金公司官网或正规理财平台获取当日更新的单位净值；
3. 直接查看平台自动算出的折溢价率数据，无需手动计算。
总结来说，LOF基金折溢价率的核心计算标准是基金每日披露的单位净值，您要注意数据的同步性，避免用隔日净值计算导致结果偏差。您是否需要了解如何基于折溢价率制定合理的投资策略呢？
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发布于2026-9-14 14:47 北京
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