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不少长期持有 ETF 的投资者，不清楚周末、法定节假日这类非交易日，基金管理费、托管费怎么计提，担心 2026 年有规则调整，节假日会额外产生隐性扣费，想弄懂非交易日净值成本核算逻辑，估算长期持有真实持有成本。本人开户需年满 18 周岁，准备好身份证和一类银行卡即可办理。
ETF 节假日费用计提规则说明：
①管理费、托管费计提规则2026 年无重大调整：按前一交易日基金资产净值，每日计提，包含周末、法定节假日。
②核算逻辑：非交易日没有交易所行情，但基金仍然每日计提管理费、托管费，节假日累计计提，在节后首个交易日体现在基金净值中，不会单独扣款。
③区分两类费用：基金层面的管理费托管费，是基金资产内扣，不是向投资者单独收取；券商交易佣金仅在二级市场买卖成交时收取，节假日无交易，不产生佣金。
④QDII 跨境 ETF 节假日差异更大，海外市场开市、国内休市阶段，净值估算存在时差偏差，IOPV 仅作参考。
⑤成本核算要点：测算长期持有成本，需要把全年每日计提的管理费托管费纳入成本测算，不能只算买卖佣金。
⑥查看方式：基金招募说明书可查询年托管、管理费率，每日净值可在基金公司官网查询。
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发布于2026-9-13 12:20 北京
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