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很多做 ETF 交易的投资者，不清楚 2026ETF 账单明细公示的新规，对账时漏看扣费项目，算不准真实交易成本。想要掌握 ETF 账单公示更新要点，对账不漏项，可以点我头像添加微信，我们是专属客户经理，教你完整的 ETF 账单核对方法。开户本人要年满 18 周岁，备好身份证和一类银行卡。
ETF 账单公示规则与对账核查项目说明：
①2026 账单公示优化：交割单要求更加清晰区分场内 ETF、两融 ETF 费用，单独列示佣金、过户费，分开展示融资利息，不再合并混列收支。
②对账需要核查项目：券商交易佣金、证券登记过户费；如果是两融 ETF，额外核查每日计提融资利息；杠杆 ETF 留意基金层面管理费、托管费。
③场内普通 ETF 无印花税，对账时不要把印花税计入 ETF 扣费，避免核算错误。
④核对方式：导出交割单，按标的类型筛选 ETF 单独汇总，用佣金 ÷ 成交金额算出真实佣金率。
⑤注意：基金本身管理费托管费在基金净值内扣减，不在券商交割单单独作为一笔扣费展示，核算持仓总成本要额外计入。
⑥对账优先以交割单为准，资金流水页面费用分类粗糙，不适合精细核算 ETF 交易成本。
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发布于2026-9-11 13:10 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深崔经理：
ETF交易账单需按新规细化持仓变动、申赎流水的时间戳标注
小鹿量化经理：
对账时需重点核查新规新增的跨市场转换、盘后交易的扣费项目
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