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您好，
（1）开放日本身的处理
现行私募证券基金运作指引要求，私募至多每周开放一次赎回，**固定开放日如果落在节假日，开放日不会顺延，直接取消本次开放，赎回申请只能等到下一个约定开放日提交**。
少数老合同写了 “遇节假日顺延”，但备案新规之后新备案产品不允许这样约定，避免变相一周两次开放。
（2）赎回申请提交后，划款时效会顺延
在正常开放日成功提交赎回，T 日为该开放日，赎回划付按**交易日计数，周末、法定节假日不计入工作日，资金到账时间向后顺延**。
权益类私募一般 T+5‑T+7 个工作日划款；固收类大多 T+3‑T+5 个工作日，FOF 会更长，全部以合同最长时限为准。
（3）净值计价规则
赎回按**实际受理的开放日 T 日净值成交**；节假日不估值，不会按节假日价格计价。如果错过本次开放，要等到下一期开放日，按下一期开放日净值计算赎回金额。
（4）实操关键点
1、看产品合同的 “开放日约定”，区分老产品和新规后备案产品；
2、节假日不能提交赎回，只能在产品指定的开放窗口期内操作，过期只能等下一期；
3、巨额赎回发生时，管理人还可以延缓支付，延缓不超过 20 个工作日证券时报电...。
如有需要联系我～
发布于2026-9-8 11:19 天津
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