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高度相关的持仓不能只看单票比例，还要检查它们在同一行业、主题或风险因子下的合计暴露。可在设置单票上限之外，记录组合总仓位、相关持仓合计占比和极端日共同回撤，再测试其中一类同时下跌的情景。牛股王股票可把仓位控制纳入策略验证，并用历史回测和交易明细复核路径。分散股票名称不等于分散风险，若同向波动持续较高，应减少集中暴露或重设组合规则。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎。
发布于2026-8-25 16:17 上海
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