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您好，ETF的运作管理费是按日计提、按季度支付的，并非按年一次性扣除，这种方式更贴合基金日常运作的实际成本。
（1）按日计提的核心逻辑：ETF每天都需要基金管理人提供运作管理服务，管理费按日计提能精准对应每日的服务价值，避免一次性扣除给基金资产带来较大波动。（2）具体计算与扣除步骤：①先查看基金合同中标注的年管理费率；②每日计提金额=前一日基金资产净值×年费率÷365；③这些计提的费用会在每个季度末统一从基金资产中扣除，不会直接从投资者账户扣减，而是通过基金净值的变动间接体现。（3）举个直观例子：某场内ETF年管理费0.5%，前一日资产净值10亿元，当日计提管理费约1.37万元，累计到季度末统一扣除后，基金净值会相应下调对应金额。另外要注意，除了运作管理费，ETF还有托管费等其他费用，也都是按日计提的。
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（1）按日计提的核心逻辑：ETF每天都需要基金管理人提供运作管理服务，管理费按日计提能精准对应每日的服务价值，避免一次性扣除给基金资产带来较大波动。（2）具体计算与扣除步骤：①先查看基金合同中标注的年管理费率；②每日计提金额=前一日基金资产净值×年费率÷365；③这些计提的费用会在每个季度末统一从基金资产中扣除，不会直接从投资者账户扣减，而是通过基金净值的变动间接体现。（3）举个直观例子：某场内ETF年管理费0.5%，前一日资产净值10亿元，当日计提管理费约1.37万元，累计到季度末统一扣除后，基金净值会相应下调对应金额。另外要注意，除了运作管理费，ETF还有托管费等其他费用，也都是按日计提的。
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发布于2026-8-11 16:51 广州
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