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您好，周末、法定节假日期间普通证券类私募一般不会生成并且更新净值，下面分层拆解细则
1、估值日规则
私募估值只在证券市场交易日开展，假期交易所休市，持仓股票、债券没有最新成交价，缺少估值依据，管理人暂停全新净值核算，沿用节前最后一个交易日净值不变。
2、固收类产品利息特例
现金、存款会在节假日正常滋生利息；多数管理人等到节后首个交易日，才一并把假期孳息计入净值当中。
3、不同类型私募披露频率差异
开放式证券私募仅更新开放交易日净值；封闭式产品按月度、季度定时披露，假期不会额外推送净值数据；QDII‑海外私募要看海外市场休市时间表。
4、申赎业务顺延
节假日提交的申购、赎回委托，统一顺延至节后首个交易日处理，以当日收盘净值当作计价标准。
5、合同优先原则
少数定制产品会在基金合同写明假期估值方案，一切以签署的产品协议为准。
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发布于2026-8-10 14:56 天津
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