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风电板块可以清晰划分稳健赛道与高弹性赛道。稳健赛道：海缆、海风高端轴承、风电运维，壁垒高、竞争格局好，业绩波动小，回撤可控，适合底仓长期配置。高弹性赛道：陆上整机、塔筒、普通铸件、叶片，周期属性极强，招标回暖阶段上涨爆发力强，行业下行阶段回撤巨大，适合短线波段博弈。取舍思路依据自身风险偏好：稳健型投资者，7 成仓位布局稳健海风赛道龙头，小仓位博弈高弹性标的；风险承受能力较高，可以均衡配置，把握行业周期拐点。行情环境不同选择不同：市场整体震荡、风险偏好较低，优先稳健赛道；市场情绪高涨、板块迎来趋势行情，可以适度提高高弹性标的仓位。无论如何配置，都不要满仓单一高弹性赛道。周期高点逐步降低高弹性标的持仓，切换至防御属性更强的稳健赛道，以此控制组合回撤。
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发布于2026-8-4 10:12 南京
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