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您好，基金单位净值就是每份基金的当前价值，每日净值是基金公司根据当日资产和份额计算出的每份价格，是您申购、赎回基金的核心参考指标。
（1）单位净值通俗来讲就是“每份基金值多少钱”，比如净值1.2元，就表示买1份基金需要花1.2元，赎回时也按这个价格结算（扣除赎回费）。
（2）每日净值的计算逻辑很清晰：先算出基金当日的总资产（包括持有的股票、债券、现金等资产的当日收盘市值），减去总负债（比如应付的管理费、托管费等），最后除以基金的总份额，得出的就是当日单位净值。
（3）举个简单例子：某基金当日总资产是1.05亿元，总负债500万元，总份额是1亿份，那当日单位净值就是（1.05亿-500万）÷1亿=1元。
需要注意的是，每日净值会随市场涨跌波动，只代表当天的基金价值，不能预测未来收益哦。
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（2）每日净值的计算逻辑很清晰：先算出基金当日的总资产（包括持有的股票、债券、现金等资产的当日收盘市值），减去总负债（比如应付的管理费、托管费等），最后除以基金的总份额，得出的就是当日单位净值。
（3）举个简单例子：某基金当日总资产是1.05亿元，总负债500万元，总份额是1亿份，那当日单位净值就是（1.05亿-500万）÷1亿=1元。
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发布于2026-7-25 21:36 广州
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