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您好，基金单位净值就是每份基金的当前价值，相当于购买1份基金的单价；它通常在每个交易日的晚间更新，具体时间会因基金公司不同略有差异。
（1）通俗理解基金单位净值：假设你买入100份净值为1.5元的基金，扣除手续费后的总投入为150元，后续净值上涨则持仓价值增加，反之减少，它是衡量基金每日盈亏的核心指标。
（2）更新时间的底层逻辑：基金的持仓资产涵盖股票、债券等，这些资产的当日价值要等股市收盘后才能核算，所以交易日的净值会在收盘后陆续更新，一般集中在晚上6点到10点，不同基金公司节奏不同。
（3）实用注意事项：周末及法定节假日股市休市，基金不交易，此时不会更新净值，显示的是上一交易日的数值；另外，单位净值仅反映过往业绩，不代表未来收益，投资需结合自身风险承受力。
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（2）更新时间的底层逻辑：基金的持仓资产涵盖股票、债券等，这些资产的当日价值要等股市收盘后才能核算，所以交易日的净值会在收盘后陆续更新，一般集中在晚上6点到10点，不同基金公司节奏不同。
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发布于2026-7-11 18:49 广州
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