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您好，跨市场指数ETF申赎现金补差款项的返还核算，主要依据产品招募说明书及交易所相关规则，核心是根据成分股在沪深两市的交易价格差异计算补差金额后进行返还，确保公平合理。
（1）核算基础：以申赎当日沪深两市成分股的成交均价为基准，对比ETF的参考净值计算现金补差的差额。因为跨市场ETF包含沪深两市股票，申赎时无法完全用股票替代，需用现金补足或退还差价。
（2）返还流程：基金公司一般会在T+2日完成差额核算，将应返还的款项直接划入投资者对应的证券账户，具体时间以对应ETF的招募说明书为准。
（3）注意事项：返还金额会扣除相关交易手续费，若申赎时市场波动大，补差金额可能为正（返还）或负（需补缴），建议及时关注账户资金变动。
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（2）返还流程：基金公司一般会在T+2日完成差额核算，将应返还的款项直接划入投资者对应的证券账户，具体时间以对应ETF的招募说明书为准。
（3）注意事项：返还金额会扣除相关交易手续费，若申赎时市场波动大，补差金额可能为正（返还）或负（需补缴），建议及时关注账户资金变动。
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发布于2026-6-27 17:09 广州
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