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红利再投资型 ETF 场内份额变动，以权益登记日与除息日为核心节点确权与计价。权益登记日收市持有份额方可参与分红，当日申购无权益、赎回仍可参与；除息日基金净值按每份分红金额下调，二级市场交易价格同步除权，确保资产总额匹配分红后规模。
红利资金按除息日净值自动转为场内份额，免收申购费用。计算方式为新增份额等于持仓份额乘以每份分红金额再除以除息日净值，份额于除息日后两个交易日确认到账，确认后可正常交易或赎回。
份额变动全程遵循交易所与中国结算规则，不影响投资者总资产。分红仅为资产形态转换，净值下调与份额增加相互对冲，长期可通过份额复利累积提升收益，整个流程合规透明且与场外红利再投资规则一致。
发布于2026-6-14 23:10 广州
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