⑴按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;及时、足额向基金持有人支付基金收益;
⑵保存基金的会计账册,记录15年以上;
⑶编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告:计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值;基金契约规定的其他职责:开放式基金的管理人还应当按照国家有关规定和基金契约的规定,及时、准确地办理基金的申购与赎回。
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发布于2021-9-8 19:10 广州
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