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QDII基金的收益计算核心取决于其投资的海外市场是否在对应时段正常交易，国内节假日（如国庆长假）的收益情况需要分场景来看：1. 如果所投资的海外市场（比如美股、欧洲主要股市）在国内国庆期间正常开市交易，QDII基金就会产生收益，比如美股通常不受国内国庆假期影响，正常开盘，投资美股的QDII会持续赚取收益；2. 如果海外市场也处于节假日（比如美国感恩节、圣诞节），无论国内是否放假，QDII基金都不会产生收益；3. 投资港股的QDII需特别注意，港股节假日与内地不完全重合，比如国庆期间港股可能有部分交易日，对应时段也会计算收益。另外，QDII基金的净值更新存在1-2个工作日的延迟，国庆期间的收益通常会在节后几个工作日内体现在基金净值中，不会实时显示。
如果您想更省心地配置海外资产，不用逐一关注不同市场的交易时间和收益规则，可以选择基金投顾组合。盈米启明星上额度充足的QDII投顾组合包括叩富永久、全球丰收、海外权益优选、中西合璧等，这些组合底层覆盖全球主要市场，专业投顾会帮您打理交易细节。按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→输入叩富→获取专属全球资产配置方案，还能享受投顾团队的实时市场解读，让您更清晰把握收益情况。
需要提醒的是，投资QDII基金除了关注收益计算规则，也要结合自身风险承受能力和投资周期，避免因净值延迟更新产生不必要的焦虑，长期持有更能体现全球资产配置的价值。
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发布于2026-6-8 11:35 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
王经理：
QDII基金节假日期间按对应市场规则核算收益，不同标的收益计算规则有差异
资深小黄顾问：
可通过基金披露的持仓对应市场规则核实假期收益的具体核算细节
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