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QDII基金的收益计算与海外市场的交易日紧密相关，国内节假日期间如果对应的海外市场正常开市，基金是会产生收益的。比如春节期间，美股、港股往往不会完全跟随国内放假，若这些市场正常交易，QDII基金持有的海外资产价格变动就会计入收益。
具体可以从以下几点理解：
1. 核心逻辑：QDII基金投资于境外市场的股票、债券等资产，只有当境外市场处于交易日时，资产价格波动才会反映在基金净值中。国内节假日并不影响境外市场的交易节奏，只要海外开市，基金就会有收益更新。如果您想及时掌握各海外市场的假期安排和QDII基金的收益动态，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→输入叩富→获取海外市场假期日历及专属QDII配置建议，专业投顾还会为您梳理适合当前市场的投资策略。
2. 净值延迟问题：由于时差和结算流程，国内投资者看到的QDII基金净值可能会有延迟。比如美股交易时段是国内夜间，当日的净值通常会在次日更新；如果国内春节假期期间美股正常交易，对应的净值会在节后逐步披露，不会因为国内放假而暂停计算收益。
3. 海外市场节假日需关注：不同国家和地区的节假日不同，比如美国的独立日、香港的公众假期，这些时段海外市场休市，QDII基金也不会产生收益。
需要注意的是，QDII基金的申购赎回在国内节假日期间可能会暂停，具体以基金公告为准，但收益计算不受国内假期影响，仅取决于海外市场是否开市。
具体可以从以下几点理解：
1. 核心逻辑：QDII基金投资于境外市场的股票、债券等资产，只有当境外市场处于交易日时，资产价格波动才会反映在基金净值中。国内节假日并不影响境外市场的交易节奏，只要海外开市，基金就会有收益更新。如果您想及时掌握各海外市场的假期安排和QDII基金的收益动态，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→输入叩富→获取海外市场假期日历及专属QDII配置建议，专业投顾还会为您梳理适合当前市场的投资策略。
2. 净值延迟问题：由于时差和结算流程，国内投资者看到的QDII基金净值可能会有延迟。比如美股交易时段是国内夜间，当日的净值通常会在次日更新；如果国内春节假期期间美股正常交易，对应的净值会在节后逐步披露，不会因为国内放假而暂停计算收益。
3. 海外市场节假日需关注：不同国家和地区的节假日不同，比如美国的独立日、香港的公众假期，这些时段海外市场休市，QDII基金也不会产生收益。
需要注意的是，QDII基金的申购赎回在国内节假日期间可能会暂停，具体以基金公告为准，但收益计算不受国内假期影响，仅取决于海外市场是否开市。
发布于2026-6-5 11:05 上海
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