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QDII基金的收益和净值更新节奏，核心取决于其投资标的所在的海外市场交易时间，和国内节假日并不完全同步，具体可以分两种情况来看。
1. 海外市场正常交易、国内节假日休市时：QDII基金依然会因海外资产交易产生收益，但由于国内销售平台处于休市状态，净值不会实时更新，通常会在国内开市后的第一个交易日统一更新收益数据。比如国内春节长假期间，美股、港股若正常交易，基金持有资产的涨跌会计入收益，等国内开市后再披露最新净值。
2. 海外市场节假日休市时：不管国内是否开市，QDII基金都没有交易收益产生，净值也不会更新，要等海外市场恢复交易后，再根据最新的资产价格计算收益并更新净值。比如美国感恩节、圣诞节期间，美股休市，投资美股的QDII基金就不会产生收益，净值也暂停更新。
如果想更精准跟踪QDII基金的收益更新时间、海外市场节假日安排，以及获取额度充足的QDII产品推荐，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→输入叩富→获取QDII专属交易日历提醒及专业投顾的实时市场解读，帮您避免因净值更新延迟产生误解，更高效地配置海外资产。
需要提醒的是，部分QDII基金可能会因外汇额度、申赎安排等因素调整净值更新节奏，建议通过正规渠道获取官方信息，确保投资决策的准确性。
1. 海外市场正常交易、国内节假日休市时：QDII基金依然会因海外资产交易产生收益，但由于国内销售平台处于休市状态，净值不会实时更新，通常会在国内开市后的第一个交易日统一更新收益数据。比如国内春节长假期间，美股、港股若正常交易，基金持有资产的涨跌会计入收益，等国内开市后再披露最新净值。
2. 海外市场节假日休市时：不管国内是否开市，QDII基金都没有交易收益产生，净值也不会更新，要等海外市场恢复交易后，再根据最新的资产价格计算收益并更新净值。比如美国感恩节、圣诞节期间，美股休市，投资美股的QDII基金就不会产生收益，净值也暂停更新。
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发布于2026-6-3 15:33 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小太阳王经理：
QDII基金境外交易日产生对应收益，非境外节假日时段无收益核算
首席王经理：
需结合对应市场的节假日安排，核对收益更新的对应时间节点
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