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基金净值结算时间是固定的吗，周末和节假日怎么算？
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基金净值结算时间是固定的吗，周末和节假日怎么算？

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您好！基金净值结算时间通常是固定的。一般情况下，开放式基金的净值会在每个交易日（周一至周五，不包括法定节假日）的晚上进行结算公布，这是因为基金公司需要在当天交易结束后，对基金持有的各类资产进行估值核算。

而在周末和法定节假日，由于证券市场休市，基金的资产价格没有发生变动，所以基金净值在这期间不会更新，仍然按照休市前最后一个交易日的净值来计算。比如，周五收盘后公布了基金净值，那么周六、周日以及接下来的法定节假日期间，基金净值都维持周五的数值不变，直到下一个交易日重新开始计算和更新。

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发布于2026-5-22 10:11 北京

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资深安妍老师 303
#基金净值结算# @ 群友热聊中~

程老师 16:31

QDII基金净值更新滞后主要有三个核心原因：一是时差问题，QDII主要投资海外市场，比如美股交易时间是北京时间晚上到次日凌晨，基金公司需等海外市场收盘后才能计算持仓市值；二是汇率换算环...

京圈红韵 16:31

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 16:31

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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