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您好！基金净值结算时间通常是固定的。一般情况下，开放式基金的净值会在每个交易日（周一至周五，不包括法定节假日）的晚上进行结算公布，这是因为基金公司需要在当天交易结束后，对基金持有的各类资产进行估值核算。
而在周末和法定节假日，由于证券市场休市，基金的资产价格没有发生变动，所以基金净值在这期间不会更新，仍然按照休市前最后一个交易日的净值来计算。比如，周五收盘后公布了基金净值，那么周六、周日以及接下来的法定节假日期间，基金净值都维持周五的数值不变，直到下一个交易日重新开始计算和更新。
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发布于2026-5-22 10:11 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
江海证券经理：
基金净值结算时间按交易日规定时点核算，周末及节假日无净值结算安排
证券阳经理：
非交易日的申请及交易，均顺延至下一交易日处理并核算
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