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科创AIETF自成立以来，历史业绩波动较大。在AI概念兴起等阶段表现突出，但在市场整体调整或AI板块短期回调时，也面临较大回撤风险，近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。以科创AIETF博时为例，其4月30日净赎回3.24亿份，当前ETF溢折率0.29%，超过历史95%的时间，处于高风险区，偏离净值幅度较大，存在回落风险。
从风险角度看，它属于高收益高风险品种。作为被动型基金，持仓透明、管理费率较低。同时，其标的聚焦性强，跟踪指数成分股多来自科创板，覆盖AI上游芯片、中游算法及下游硬科技应用，研发投入占比高，技术壁垒更突出。另外，科创板企业多处于成长期，业绩弹性较主板AI企业更显著，产业协同性好，与半导体、高端制造等硬科技赛道关联紧密，能更好受益于技术迭代和政策支持。然而，目前AI技术虽长期前景广阔，但行业波动较大。
从估值水平来看，该基金当前估值处于相对适中位置，低于历史63%时期的估值水平，市场温度约为66.1度，整体处于合理区间。根据历史数据分析，持有半年的盈利概率约为51.96%，这一数据表明该产品更适合风险偏好稳健型及以上的投资者参与。
目前AI进入价值兑现期，2026年模型推理侧需求将进入放量拐点，算力与模型成为最优投资主线。不过投资时需结合估值（如PE百分位）、行业景气度判断。
如果您对科创AI ETF感兴趣，该产品适合风险偏好稳健型以上、看好人工智能赛道长期发展潜力且能够承受一定投资风险的投资者。建议您下载盈米启明星APP输入店铺码6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员会提醒买卖点。
总之，投资决策需谨慎，您可以右上角加微信联系盈米基金叩富团队的专业人员获取更详细的指导和建议，再结合自身情况做出判断。
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发布于2026-5-13 22:18
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