分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
中证红利ETF（515080）是国内规模最大、流动性最优的高股息策略ETF之一，紧密跟踪中证红利指数，该指数选取沪深两市100只现金股息率高、分红稳定的优质上市公司证券作为样本，以股息率加权反映A股高红利资产的整体表现。以下为你详细介绍：
产品基本信息
- 基金全称：招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码：515080（场内ETF）；场外联接基金：A类012643（适合长期持有）、C类012644（适合短期波段）
- 上市日期：2019年11月28日
- 基金管理人：招商基金管理有限公司
- 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
- 基金经理：王平、刘重杰（均自基金成立日起任职，王平从业年限超15年，具备丰富的指数基金管理经验，任职期间累计回报超100%）
- 投资目标：紧密跟踪中证红利指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，采用完全复制法确保指数暴露的精准性
- 业绩比较基准：中证红利指数收益率
- 费率结构：管理费率0.20%/年（显著低于主动权益基金平均1.5%的费率水平）；托管费率0.10%/年；销售服务费无（ETF场内交易仅收取券商佣金，场外联接C类收取0.40%/年销售服务费）；跟踪误差年化跟踪误差0.79%，跟踪精度处于同类产品前列，能有效捕捉指数收益。
基金规模与流动性
截至2026年2月3日，基金最新资产净值达82.24亿元，对应份额规模52.50亿份；2月6日份额虽小幅回落至51.29亿份，但仍维持在50亿份以上的大规模区间，是国内规模最大的红利类ETF之一。从流动性来看，该ETF日均成交额始终保持在较高水平，2026年2月6日单日成交额达1.73亿元，2月4日成交额更高达4.16亿元，足以支撑大额资金的即时进出，完全满足机构及个人投资者的申赎需求。其规模与流动性优势，使其在市场波动期也能保持稳定的定价效率，避免了小规模ETF常见的“滑点损失”问题。
分红机制
该ETF自2024年起调整为季度分红机制，分红频率显著高于多数年度分红的权益基金，现金流可预期性大幅提升，为需要稳定被动收入的投资者提供了明确的现金流规划基础。分红规则设定为“基金收益评价日核定的份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，即可触发分红”，这一规则既保障了投资者能分享超额收益，也避免了过度分红影响基金的跟踪能力。2025年全年，该ETF完成4次分红（一季度至三季度每10份分红0.15元，四季度分红0.2元），全年累计分红0.7元/10份，分红比例约4.42%，这一比例显著高于A股普通股票基金2%左右的平均分红水平，也印证了其“现金流堡垒”的属性。自上市以来，该ETF已累计分红12次，每十份累计分红金额达3.35元，分红连续性和稳定性在同类产品中处于领先位置。
投资优势
- 低风险高回报：相比于其他主动管理型基金，该基金具有较低的风险水平。由于采用被动管理策略，不需要频繁调整持仓，并且广泛分散投资于多个行业和公司股票，因此可以有效降低单只股票带来的特定风险。同时，在市场整体表现良好时，该基金也能够享受到市场上涨带来的收益。
- 稳定分红：该基金关注股息收入并且重视现金流回报，投资组合中选择了那些具有稳定分红能力的公司股票。这些公司通常是行业领先者，拥有稳定的盈利能力和现金流，并且将一部分利润用于向股东派发现金红利。因此，该基金可以为投资者提供可观的分红收入，增加整体回报率。
- 长期增长潜力：该基金注重选择那些具备持续成长潜力的公司股票。这些公司通常是行业龙头企业，拥有强大的竞争优势和良好的盈利前景。通过投资于这些高质量股票，该基金可以获得较高的长期增长潜力，并且在市场上表现出色时实现超额收益。
- 便捷灵活：作为一种开放式基金产品，该基金具有便捷灵活性。投资者可以根据自己的需求随时申购或赎回份额，并且没有最低持仓要求。此外，在交易所上市交易（ETF）形式下发行和交易使得该基金更加易于买卖，投资者可以根据市场行情灵活调整持仓。
如果你对中证红利ETF（515080）感兴趣，可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521进行了解。同时，你也可以右上角添加微信联系我们的顾问，我们的专业团队将为你提供更详细的投资建议和指导。
产品基本信息
- 基金全称：招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码：515080（场内ETF）；场外联接基金：A类012643（适合长期持有）、C类012644（适合短期波段）
- 上市日期：2019年11月28日
- 基金管理人：招商基金管理有限公司
- 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
- 基金经理：王平、刘重杰（均自基金成立日起任职，王平从业年限超15年，具备丰富的指数基金管理经验，任职期间累计回报超100%）
- 投资目标：紧密跟踪中证红利指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，采用完全复制法确保指数暴露的精准性
- 业绩比较基准：中证红利指数收益率
- 费率结构：管理费率0.20%/年（显著低于主动权益基金平均1.5%的费率水平）；托管费率0.10%/年；销售服务费无（ETF场内交易仅收取券商佣金，场外联接C类收取0.40%/年销售服务费）；跟踪误差年化跟踪误差0.79%，跟踪精度处于同类产品前列，能有效捕捉指数收益。
基金规模与流动性
截至2026年2月3日，基金最新资产净值达82.24亿元，对应份额规模52.50亿份；2月6日份额虽小幅回落至51.29亿份，但仍维持在50亿份以上的大规模区间，是国内规模最大的红利类ETF之一。从流动性来看，该ETF日均成交额始终保持在较高水平，2026年2月6日单日成交额达1.73亿元，2月4日成交额更高达4.16亿元，足以支撑大额资金的即时进出，完全满足机构及个人投资者的申赎需求。其规模与流动性优势，使其在市场波动期也能保持稳定的定价效率，避免了小规模ETF常见的“滑点损失”问题。
分红机制
该ETF自2024年起调整为季度分红机制，分红频率显著高于多数年度分红的权益基金，现金流可预期性大幅提升，为需要稳定被动收入的投资者提供了明确的现金流规划基础。分红规则设定为“基金收益评价日核定的份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，即可触发分红”，这一规则既保障了投资者能分享超额收益，也避免了过度分红影响基金的跟踪能力。2025年全年，该ETF完成4次分红（一季度至三季度每10份分红0.15元，四季度分红0.2元），全年累计分红0.7元/10份，分红比例约4.42%，这一比例显著高于A股普通股票基金2%左右的平均分红水平，也印证了其“现金流堡垒”的属性。自上市以来，该ETF已累计分红12次，每十份累计分红金额达3.35元，分红连续性和稳定性在同类产品中处于领先位置。
投资优势
- 低风险高回报：相比于其他主动管理型基金，该基金具有较低的风险水平。由于采用被动管理策略，不需要频繁调整持仓，并且广泛分散投资于多个行业和公司股票，因此可以有效降低单只股票带来的特定风险。同时，在市场整体表现良好时，该基金也能够享受到市场上涨带来的收益。
- 稳定分红：该基金关注股息收入并且重视现金流回报，投资组合中选择了那些具有稳定分红能力的公司股票。这些公司通常是行业领先者，拥有稳定的盈利能力和现金流，并且将一部分利润用于向股东派发现金红利。因此，该基金可以为投资者提供可观的分红收入，增加整体回报率。
- 长期增长潜力：该基金注重选择那些具备持续成长潜力的公司股票。这些公司通常是行业龙头企业，拥有强大的竞争优势和良好的盈利前景。通过投资于这些高质量股票，该基金可以获得较高的长期增长潜力，并且在市场上表现出色时实现超额收益。
- 便捷灵活：作为一种开放式基金产品，该基金具有便捷灵活性。投资者可以根据自己的需求随时申购或赎回份额，并且没有最低持仓要求。此外，在交易所上市交易（ETF）形式下发行和交易使得该基金更加易于买卖，投资者可以根据市场行情灵活调整持仓。
如果你对中证红利ETF（515080）感兴趣，可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521进行了解。同时，你也可以右上角添加微信联系我们的顾问，我们的专业团队将为你提供更详细的投资建议和指导。
发布于2026-3-23 16:32
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
563
电话咨询
咨询
