芯片ETF与同类基金相比，历史业绩表现相当亮眼。像芯片ETF（如159995 ）及同类部分基金（如512760、512480 ）近1年收益普遍在39%-43%区间，优于75%以上同类基金；近3年收益达69%-76%，优于90%左右同类。近1年波动率约33%-38%，最大回撤18%-19%，属于高波动品种，但长期夏普比率（风险调整后收益）在同类中处于中等偏上水平。

还有部分科创芯片ETF表现也很突出，例如规模最大的588200科创芯片ETF，成立3.2年以来累计回报126.72%，年化复合收益率达29.26%，近一年收益55.44%，显著跑赢同期沪深300指数；华安上证科创板芯片ETF（588290 ）近1年收益率56.27%，优于94.75%同类，自2022年9月30日成立以来涨幅为146.12%；鹏华科创板芯片ETF（588920 ）成立于2025年7月18日，成立以来分红再投入年化收益率47.09%。整体而言，科创芯片ETF的收益能力在同类基金中排名前5%。另外，像富国上证科创板芯片ETF近1年收益64.78%，优于95.53%同类；华安科创芯片ETF为60.70%，优于94.17%同类；华夏科创芯片ETF为59.87%，优于93.89%同类；南方上证科创板芯片ETF成立以来收益率最高达163%。不过芯片ETF波动率较高，近1年波动率约32%-38% ，最大回撤17%-20%，属于中风险产品，抗波动和抗回撤能力中等，收益背后伴随较高风险，但夏普比率普遍在1.15以上，说明收益对风险的补偿能力优秀。

目前芯片ETF估值处于适中水平（低于56%-76%的历史时期），持有半年的盈利概率约49.7%-57.1%，不过行业短期趋势判断为“下跌趋势多”，市场整体温度67.59度（低于32%的时期），提示仍需警惕波动风险。

综合来看，芯片ETF长期业绩优秀，当前估值合理，但短期波动较大，所以不建议现在大量购买。如果您风险承受能力较强，且看好芯片行业长期发展，可以考虑逢低布局。不过个人投资者单只基金投资容易面临较大波动，难以长期持有，建议您进行资产配置，降低单一行业波动风险。比如盈米基金叩富团队的【叩富稳盈组合(R3)】，它以全球权益类资产为核心，兼顾科技等长期赛道，同时搭配固收和黄金降低波动，适合作为长期财富增长器；或者【叩富定盈组合(R3)】，通过低估值轮动策略解决择时难题，省心定投即可。

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发布于2026-3-13 11:15