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基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
如有其它疑问，可以随时联系我。
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发布于2021-8-20 13:45 广州
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基金单位净值最高能达到多少，有资深人士可以指导一下吗?
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我买的银行理财。单位净值是什么意思。前几天单位净值1.04多的时候赔。昨天单位净值0.9多的时候赚了一些。
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什么是基金净值？单位净值和累计净值区别
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ETF 实时 IOPV 参考净值和基金单位净值有什么区别？
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