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量化基金是指采用量化投资策略的基金，它可以根据交易策略和目标分为以下几种主要类型：
1. 主动量化基金：通过量化模型分析历史数据，挑选出未来上涨概率较大的股票构建投资组合，通常不受特定指数的约束，可以在全市场范围内选股。
2. 指数增强量化基金：旨在超越某个基准指数的表现。除了被动跟踪指数获得收益（β收益）外，还会通过量化策略选择那些可能跑赢指数的股票来获取额外的超额收益（α收益），通常要求大部分资产投资于标的指数成分股。
3. 量化对冲基金：利用量化方法构建股票组合的同时，采用金融衍生品如股指期货等工具进行风险对冲，目的是在降低市场波动影响的情况下追求绝对收益，无论市场是上涨还是下跌，都力求实现正回报。
4. 多因子量化基金：结合了多个不同的因子（如价值、动量、质量、波动性等），期望通过多样化因子暴露来分散风险并提高收益潜力。
以下为你列举一些量化基金：
- 公募量化基金：博时基金的“博时ESG量化选股A”、长盛基金的“长盛量化红利策略混合A”、西部利得基金的“西部利得CES半导体芯片行业指数增强A”、海富通基金管理的“海富通沪深300指数增强A”、光大基金的“光大阳光对冲策略6个月持有A”等。
- 私募量化基金（截至2025年4月底）：
- 百亿以上规模：黑翼资产、诚奇资产、宁波幻方量化、龙旗科技、世纪前沿等。
- 准百亿规模：北京正定私募、蒙玺投资、天算量化、聚宽投资等。
- 20 - 50亿规模：倍漾量化、平方和投资等。
另外，像金鹰元禧混合A、安信阿尔法定开混合A、工银绝对收益混合发起A等也是量化基金。不过基金的表现会随市场环境变化而波动，在做出投资决策时应考虑最新的市场情况和基金业绩。
盈米基金叩富团队由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师领衔，团队拥有专业的投研能力，能为你提供专业的基金投资建议。如果你想进一步了解量化基金或获取更适合你的投资方案，欢迎下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信，我们的专业团队会为你提供一对一的详细解答。
1. 主动量化基金：通过量化模型分析历史数据，挑选出未来上涨概率较大的股票构建投资组合，通常不受特定指数的约束，可以在全市场范围内选股。
2. 指数增强量化基金：旨在超越某个基准指数的表现。除了被动跟踪指数获得收益（β收益）外，还会通过量化策略选择那些可能跑赢指数的股票来获取额外的超额收益（α收益），通常要求大部分资产投资于标的指数成分股。
3. 量化对冲基金：利用量化方法构建股票组合的同时，采用金融衍生品如股指期货等工具进行风险对冲，目的是在降低市场波动影响的情况下追求绝对收益，无论市场是上涨还是下跌，都力求实现正回报。
4. 多因子量化基金：结合了多个不同的因子（如价值、动量、质量、波动性等），期望通过多样化因子暴露来分散风险并提高收益潜力。
以下为你列举一些量化基金：
- 公募量化基金：博时基金的“博时ESG量化选股A”、长盛基金的“长盛量化红利策略混合A”、西部利得基金的“西部利得CES半导体芯片行业指数增强A”、海富通基金管理的“海富通沪深300指数增强A”、光大基金的“光大阳光对冲策略6个月持有A”等。
- 私募量化基金（截至2025年4月底）：
- 百亿以上规模：黑翼资产、诚奇资产、宁波幻方量化、龙旗科技、世纪前沿等。
- 准百亿规模：北京正定私募、蒙玺投资、天算量化、聚宽投资等。
- 20 - 50亿规模：倍漾量化、平方和投资等。
另外，像金鹰元禧混合A、安信阿尔法定开混合A、工银绝对收益混合发起A等也是量化基金。不过基金的表现会随市场环境变化而波动，在做出投资决策时应考虑最新的市场情况和基金业绩。
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发布于2026-3-12 18:10 上海
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