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您关注的招商中证白酒指数基金，我马上为您分析它的核心数据。更详尽的持仓变动和估值跟踪，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
从同类对比来看，招商中证白酒指数A（161725）近一年收益率-11.03%，在同类指数基金中排名后10%，收益能力仅优于2.8%的同类产品；近一年波动率21.39%，抗波动能力中等；最大回撤-22.92%，抗回撤能力较弱，仅优于13.24%的同类。投资性价比（夏普比率-0.47）也处于同类后5%水平，短期风险调整后收益表现不佳。不过该基金成立以来收益率达184.61%，长期收益能力仍优于94.55%的同类，核心在于白酒行业的长期成长性。
当前该基金估值处于历史低位（低于96%的时期），持仓集中于贵州茅台（15.38%）、山西汾酒（15.11%）、五粮液（14.65%）等白酒龙头，行业集中度高（制造业占比94.42%）。虽然短期下跌趋势明显，但低估值为长期布局提供了安全边际，持有半年的盈利概率约54.63%。
操作建议：若您长期看好白酒行业，且风险承受能力较强，可考虑定投方式逐步布局，平摊短期波动风险；若您追求更稳健的收益，建议关注我们的叩富稳盈组合，该组合以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，参考收益目标8%-12%，能更好地平衡风险与回报。
总的来说，招商中证白酒指数基金长期收益潜力仍存，但短期波动较大。对于该基金的后续操作，我们建议长期定投或通过组合分散风险。希望我的分析对您有帮助。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，相较于其他平台，您不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的专业投资顾问服务，为您的投资保驾护航。同时，您也可以了解我们的叩富稳盈组合，通过资产配置实现更稳健的长期增值。
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当前该基金估值处于历史低位（低于96%的时期），持仓集中于贵州茅台（15.38%）、山西汾酒（15.11%）、五粮液（14.65%）等白酒龙头，行业集中度高（制造业占比94.42%）。虽然短期下跌趋势明显，但低估值为长期布局提供了安全边际，持有半年的盈利概率约54.63%。
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发布于2026-2-14 13:40
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