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您关注的创业板ETF最近确实是市场焦点，我理解您想了解它的持仓和风险情况。下面我为您梳理一下核心信息。如果您想获得我们团队针对这类指数基金的配置建议和实时市场动态提醒，可以下载盈米启明星APP输入6521联系我们。
持仓行业分析
创业板ETF的行业配置高度集中在制造业（80.17%），其次是金融业（7.85%）、信息传输/软件和信息技术服务业（5.75%），三者合计占比超93%。制造业中主要覆盖新能源、半导体等科技成长赛道，这决定了其业绩与科技行业周期高度相关。
风险评估
该基金风险等级为中风险，适合稳健型用户：
- 波动与回撤：近1年最大回撤处于10-25%区间，波动较高，但今年来回撤控制较好（最大回撤-4.42%）；
- 收益性价比：近1年夏普比率低于1，同类排名后34%，承担相同风险获取的回报较低；
- 估值与趋势：当前估值处于历史低位（低于78%的时期），但短期趋势判断为下跌趋势多；
- 盈利概率：持有半年的盈利概率为52.84%，胜率一般。
投资建议
创业板ETF当前估值具备吸引力，但短期趋势偏弱，波动较大。若您风险偏好稳健且能承受10-25%的回撤，可考虑分批逢低布局，或结合资产配置分散风险。例如，我们的叩富稳盈组合（R3）以全球权益为核心，辅以固收和黄金降低波动，适合长期持有获取复合收益。
总的来说，创业板ETF适合有科技赛道配置需求的稳健型投资者，但需注意短期波动。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，享受申购费率低至1折和专业投顾团队的持续跟踪服务，帮助您更科学地管理投资组合。
持仓行业分析
创业板ETF的行业配置高度集中在制造业（80.17%），其次是金融业（7.85%）、信息传输/软件和信息技术服务业（5.75%），三者合计占比超93%。制造业中主要覆盖新能源、半导体等科技成长赛道，这决定了其业绩与科技行业周期高度相关。
风险评估
该基金风险等级为中风险，适合稳健型用户：
- 波动与回撤：近1年最大回撤处于10-25%区间，波动较高，但今年来回撤控制较好（最大回撤-4.42%）；
- 收益性价比：近1年夏普比率低于1，同类排名后34%，承担相同风险获取的回报较低；
- 估值与趋势：当前估值处于历史低位（低于78%的时期），但短期趋势判断为下跌趋势多；
- 盈利概率：持有半年的盈利概率为52.84%，胜率一般。
投资建议
创业板ETF当前估值具备吸引力，但短期趋势偏弱，波动较大。若您风险偏好稳健且能承受10-25%的回撤，可考虑分批逢低布局，或结合资产配置分散风险。例如，我们的叩富稳盈组合（R3）以全球权益为核心，辅以固收和黄金降低波动，适合长期持有获取复合收益。
总的来说，创业板ETF适合有科技赛道配置需求的稳健型投资者，但需注意短期波动。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，享受申购费率低至1折和专业投顾团队的持续跟踪服务，帮助您更科学地管理投资组合。
发布于2026-2-13 10:40
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