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易方达中证海外中国互联网50 ETF（基金代码513050）持仓集中度相对较高，前十大成分股权重高达90%。截至2025年11月15日数据，腾讯占比31%，阿里巴巴占比26.46%，二者占基金超57%份额。2025年9月24日收盘数据显示，腾讯控股持仓占比31.01%，阿里巴巴 - W持仓占比24.92%，两家头部公司占比已超50%。
这样的持仓集中情况，使得基金的表现与腾讯、阿里等头部公司的股价表现关联度非常高，若这些公司业绩或面临的政策环境发生变化，基金净值会受到较大影响，存在一定风险。不过，投资易方达的这只基金也能间接持有这些中国最具活力的互联网企业，从而获得头部企业发展带来的红利。而且该基金采用完全复制法跟踪指数，还辅以替代性策略应对流动性不足，也可投资股指期货、期权等衍生品，用以控制跟踪误差（年化误差≤3%）。
这样的持仓集中情况，使得基金的表现与腾讯、阿里等头部公司的股价表现关联度非常高，若这些公司业绩或面临的政策环境发生变化，基金净值会受到较大影响，存在一定风险。不过，投资易方达的这只基金也能间接持有这些中国最具活力的互联网企业，从而获得头部企业发展带来的红利。而且该基金采用完全复制法跟踪指数，还辅以替代性策略应对流动性不足，也可投资股指期货、期权等衍生品，用以控制跟踪误差（年化误差≤3%）。
发布于2026-2-7 14:02 广州
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