分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您好！基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值的计算公式是：单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。通俗来讲，就是基金当前每一份额的价值。每日收市后，基金公司会根据当天基金所投资的证券、银行存款本息等资产的总市值，减去各项费用负债，再除以总份额得到当天的单位净值。
累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来的累计分红金额。它反映了基金自成立以来的总体业绩表现，即便基金进行了分红等操作，累计净值也能更全面地体现基金的历史收益情况。
如果您想深入了解基金产品以及净值背后的投资逻辑，我们盈米基金叩富团队可以为您助力。我们的【叩富稳盈组合(R3)】，通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，追求可观的复合收益。还有【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，为您获取超越传统理财的稳健回报。【叩富定盈组合(R3)】则帮您解决“择时与轮动”问题，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，让您省心省力参与投资。
您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，随时查看相关基金组合情况。如果您还有疑问或者想获取更个性化的投资建议，右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您详细解答。
累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来的累计分红金额。它反映了基金自成立以来的总体业绩表现，即便基金进行了分红等操作，累计净值也能更全面地体现基金的历史收益情况。
如果您想深入了解基金产品以及净值背后的投资逻辑，我们盈米基金叩富团队可以为您助力。我们的【叩富稳盈组合(R3)】，通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，追求可观的复合收益。还有【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，为您获取超越传统理财的稳健回报。【叩富定盈组合(R3)】则帮您解决“择时与轮动”问题，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，让您省心省力参与投资。
您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，随时查看相关基金组合情况。如果您还有疑问或者想获取更个性化的投资建议，右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您详细解答。
发布于2026-2-5 20:53
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
191
电话咨询
咨询
