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您好！基金当日净值一般是在交易日下午三点收盘后由基金公司进行计算和公布。基金交易实行的是未知价原则，在交易日下午三点前提交的基金申购或赎回申请，会按照当日收盘后公布的净值来成交；而在交易日下午三点后提交的申请，则会按照下一个交易日收盘后公布的净值来成交。
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发布于2026-2-2 13:58 上海
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