基金交易账户是您在销售机构(如银行、证券公司、基金销售平台等)开设的账户,用于记录您在该销售机构的基金交易情况,比如您在这个销售机构买了哪些基金、买了多少、什么时候买的、什么时候卖的等等,它就像您在某个商场的购物账本,记录您在这个商场的所有消费行为。
基金TA账户是由基金注册登记机构(TA,Transfer Agent)为您设立的,用于记录您持有基金的份额情况。TA账户就像是基金公司给您开的一个“身份证”,它记录着您在某只基金里的真实“家底”,无论您通过多少个销售机构购买同一只基金,最终都统一记录在这个TA账户里。
举个例子,您在A银行和B证券公司都买了同一只基金,A银行和B证券公司分别会有您的基金交易账户记录您在它们那里的交易,但这只基金的TA账户只有一个,它会汇总记录您在A银行和B证券公司购买这只基金的总份额。
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发布于22小时前



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