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以华安上证科创板芯片ETF联接A（017559）为例，它近1年波动率34.48%（优于仅6.31%同类），最大回撤 -17.45%（优于32.31%同类），成立以来最大回撤达 -45.43%，短期波动显著。近1年收益率56.98%（优于91.92%同类），夏普比率1.2（优于69.86%同类），收益能力强但需承受高波动。整体来看，科创芯片ETF收益率波动较大，近一年波动率在34%-38%，抗波动能力较弱，近一年最大回撤达到18.5%左右。
当下是否可以购买这只基金，需要结合您自身情况判断。科创芯片ETF聚焦芯片半导体行业，属于中高风险产品，受全球供应链变化、技术迭代速度、政策支持力度等因素影响较大。当前芯片ETF估值处于历史低位（低于75%-76%的时期），持有半年盈利概率较高，全球半导体景气上行，国产替代（设备/材料/算力芯片）与AI算力需求驱动行业长期增长。如果您看好芯片行业的长期发展，有较强的风险承受能力，且投资期限较长，那么可以考虑适当配置该基金，但不建议一次性大量买入，可以采用分批买入或者定投的方式来降低风险。但如果您风险承受能力较低，或者投资期限较短，大量投资科创芯片ETF可能会让您面临较大的短期波动风险，或许不太适合此时大量买入。
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发布于2026-1-25 13:21 南京
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