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芯片ETF近1年波动率高达32%左右，最大回撤17%-18%，抗波动和抗回撤能力中等，芯片板块波动也较大，近1年波动率36%-38%，最大回撤18%-20%，不过从性价比看，夏普比率普遍在1.15以上，说明收益对风险的补偿能力优秀。其股票持仓占比超99%，行业集中在制造业（76.8%）和信息传输业（22.8%），聚焦芯片核心产业链，风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者。
以科创芯片ETF为例，它的波动率高达36%左右，近一年最大回撤18%-19%，风险等级同样为中风险。
当下是否大量买入芯片ETF，需要谨慎考量。当前芯片ETF估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率高达93.42%，具备较高安全边际，且全球半导体景气上行，国产替代（设备/材料/算力芯片）与AI算力需求驱动行业长期增长，基金经理观点普遍看好2025年AI + 国产替代主线。但是，芯片ETF作为单一行业基金波动较大，个人投资者容易因情绪追涨杀跌。
不建议您现在大量买入芯片ETF。如果您风险承受能力较强且长期看好芯片行业，可采用定投或分批买入方式，平摊波动风险；若您担心单一行业波动过大，建议通过资产配置来分散风险。比如可以选择盈米基金叩富团队的【叩富稳盈组合】，它以权益为主，辅以固收降低波动；也可以用【叩富定盈组合】的自动跟车功能解决择时难题，省心把握行业轮动机会。
如果您想进一步了解相关投资方案，可以右上角加微信联系顾问，也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，我们的专业团队会为您量身定制投资计划。
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