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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？能简要概括一下吗？

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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？能简要概括一下吗？

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资深赵经理

资深赵经理基金

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是的，大部分基金每天只有一个价格，这个价格就是基金净值。基金净值一般是基金公司在每天收盘后（一般是晚上）计算并公布的，它反映了基金当天的资产价值。不过像ETF基金和LOF基金，它们除了有基金净值外，在证券市场交易时间段内还有实时的交易价格，这个价格会像股票一样随时波动。

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发布于2026-1-19 11:26

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资深程经理基金

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资深刘经理基金

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是的，基金每天通常只有一个价格，也就是基金净值。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是15:00），根据基金所投资的各种资产的收盘价等数据计算出来的，一般晚上会公布当天的净值。在交易日的15:00前申购或赎回基金，就按照当天的净值来计算；如果是在15:00之后操作，那就按照下一个交易日的净值计算。

不过，像ETF基金和LOF基金这种可以在证券市场交易的基金，在交易时间内会有实时的交易价格，就和股票一样价格随时波动，但它们也有一个基金净值作为参考。

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我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你觉得我回答得还行，对基金投资感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞，右上角加我微信，我给你详细讲讲怎么选基金。

发布于2026-1-19 11:26

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.6万从业10年+

您好！基金每天一般只有一个净值价格。这个价格是根据基金所投资的资产（如股票、债券等）在当天的市场价值计算出来的。不过，场内基金在交易时间内的价格会随市场供求关系实时波动，可能会与当天的净值价格有所不同。比如，某股票型基金当天的净值是1.2元，但在交易时，由于市场情绪等因素，其场内价格可能会高于或低于1.2元。如果您想了解更多关于基金价格的信息，欢迎点击右上角加微信，我给您发一份《基金价格入门手册》，让您轻松搞懂基金价格的奥秘！

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发布于2026-1-19 11:27 上海

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基金程老师基金

帮助10万+ 好评2595 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，也就是基金的单位净值。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是下午3点股市收盘），根据基金当天持有的股票、债券等资产的市值和相关费用等计算得出。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来成交；如果是3点之后提交的申请，则会按照下一个交易日的净值成交。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格和股票类似，在交易时间内会随着市场供求关系等因素实时波动，所以一天中会有多个不同的价格。

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发布于2026-1-19 11:28

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