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您好！基金交易遵循“未知价”原则，在交易日的15:00前申购基金，会按照当天的基金净值计算份额。也就是说，如果您在交易日的三点前买入基金，的确是按照当天的价格来成交。不过要注意，这里的交易日是指除周末和法定节假日之外的工作日。
要是您在非交易日或者交易日的15:00之后提交申购申请，那么会顺延到下一个交易日的基金净值来计算份额。比如，您在周五15:00之后或者周六、周日提交申购申请，会按照周一的基金净值来计算份额；如果周一是法定节假日，那就顺延到周二的基金净值。
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发布于2026-1-14 15:19 上海
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