需要注意的是,具体分配方案要以公告为准,且在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人才能根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。同时,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
发布于2026-1-12 09:33 广州
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