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基金净值查询今日基金一览表，麻烦详细说明

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基金净值查询今日基金一览表，麻烦详细说明

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资深刘经理

资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.6万从业10年+

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以下为你提供几只基金与今日相关的信息：
新华红利回报混合（003025.OF）
今日（2026 年 1 月 12 日）是该基金的权益登记日和场外基金份额除息日。收益分配基准日为 1 月 6 日，基准日净值为 1.2057 元，分红方案为每 10 份基金份额派 1.000 元。现金红利发放日为 1 月 14 日，持有基金份额的基民可享受本次分红。若选择红利再投资方式，注册登记机构将以 2026 年 1 月 12 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并于 1 月 13 日直接计入其基金账户，投资者自 1 月 14 日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金
今日（2026 年 1 月 12 日）是该基金 2025 年度第四次分红的现金红利发放日。权益登记日为 1 月 9 日，选择红利再投资的投资者，其红利再投资所转换的基金份额已于今日计入其基金账户，下一工作日起可以查询、赎回。

广发全球科技三个月定开混合（QDII）人民币 C（011422）
预计下次开放时间为 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 6 日。在 2025 年 11 月 24 日的最新净值为 1.2993。

若你还想了解更多基金净值及相关信息，或想获取更适合你的基金投资建议，可以下载盈米启明星 APP 并输入店铺码 6521，也可以右上角添加微信联系我们的顾问，我们会为你提供专业的服务。

发布于2026-1-12 00:26 上海

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资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深赵经理基金

帮助8.4万好评1436 入驻3年

今日是2026年1月12日，为你提供部分基金相关信息：
- 新华红利回报混合（003025.OF）：这只基金在2026年进行第一次分红，收益分配基准日为1月6日，基准日净值为1.2057元，基金分红方案为每10份基金份额派1.000元。权益登记日为1月12日，场外基金份额的除息日为1月12日，现金红利发放日为1月14日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2026年1月12日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年1月13日直接计入其基金账户，投资者自2026年1月14日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
- 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金：2026年进行2025年度第四次分红，本次分红的收益分配基准日为2025年12月12日。权益登记日为1月9日，现金红利发放日为1月12日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2026年1月9日，红利再投资所转换的基金份额于2026年1月12日计入其基金账户，下一工作日起可以查询、赎回。
- 广发全球科技三个月定开混合（QDII）人民币C（011422）：最新净值更新时间为2025年11月24日，净值为1.2993，预计下次开放时间为2026年1月12日至2026年2月6日。

市场上基金众多，每只基金的情况实时变化，如果你想查询更多基金今日的净值情况，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521进行查询。要是在基金投资方面有任何疑问，或者想获取更专业的投资建议，右上角添加我的微信，我会为你详细解答。

发布于2026-1-12 00:26

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基金程老师基金

帮助10万+ 好评2620 入驻3年

为你提供部分基金今日相关信息：
- 新华红利回报混合（003025.OF），2026年1月6日基准日净值为1.2057元，该基金1月12日权益登记且场外基金份额除息，每10份基金份额派1.000元，现金红利发放日为1月14日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2026年1月12日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年1月13日直接计入其基金账户，投资者自2026年1月14日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
- 景顺长城沪港深红利成长低波指数基金，2026年1月12日进行现金红利发放。本次分红的收益分配基准日为2025年12月12日，权益登记日为1月9日。选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2026年1月9日，红利再投资所转换的基金份额于2026年1月12日计入其基金账户，下一工作日起可以查询、赎回。
- 广发全球科技三个月定开混合（QDII）人民币C（011422），2025年11月24日最新净值1.2993，预计下次开放时间为2026年1月12日至2026年2月6日。

基金净值会实时变动，且市场上基金众多，你可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，在上面查询更多基金净值等详细信息。要是你在基金投资方面还有其他疑问或者想了解投资策略，右上角加我微信联系，我可以给你做更详细的规划和建议。

发布于2026-1-12 00:26

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资深刘经理基金

帮助5.5万好评910 入驻3年

目前为你找到相关基金在对应时间的净值及分红等信息：
1. 新华红利回报混合（003025.OF）
- 基金分红：2026 年第一次分红，收益分配基准日为 1 月 6 日，基准日净值为 1.2057 元，可分红总额为 10025718.33 元，分红方案为每 10 份基金份额派 1.000 元。
- 权益登记日为 1 月 12 日，场外基金份额的除息日为 1 月 12 日，现金红利发放日为 1 月 14 日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2026 年 1 月 12 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2026 年 1 月 13 日直接计入其基金账户，投资者自 2026 年 1 月 14 日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
2. 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金
- 基金分红：本次为 2025 年度第四次分红，收益分配基准日为 2025 年 12 月 12 日。权益登记日为 1 月 9 日，现金红利发放日为 1 月 12 日。选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为 2026 年 1 月 9 日，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 1 月 12 日计入其基金账户，下一工作日起可以查询、赎回。本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
3. 广发全球科技三个月定开混合（QDII）人民币 C（011422）
- 最新净值：2025 年 11 月 24 日的净值为 1.2993。预计下次开放时间为 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 6 日。

更多基金净值的查询，你可以下载“盈米启明星”APP 并输入店铺码 6521 进行查询。若你想深入了解基金投资及相关组合配置，右上角加微信联系顾问，我们的专业团队会为你量身定制投资方案，助力实现财富增值。

发布于2026-1-12 00:26

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